Компания «1С-Рарус» автоматизировала учет ПИФ в ООО «Сити Управление Активами»

Общество с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00730 выданная ФСФР России.

Руководство ООО «Сити Управление Активами» приняло решение о создании автоматизированной системы учета деятельности паевых инвестиционных фондов. При выборе программного продукта сотрудники компании прежде всего опирались на следующие критерии:
- Удовлетворение требованиям законодательства;
- Современная платформа;
- Возможность учитывать большие объемы данных;
- Реализация основных процессов;
- Дружественный интерфейс.

Компания «Сити Управление Активами» выбрала отраслевое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» системы программ «1С:Предприятие 8» как наиболее соответствующее обозначенным критериям. К процессу автоматизации привлекли компанию «1С-Рарус» - разработчика программного решения.

С помощью конфигурации автоматизирован бухгалтерский и внутренний учет предприятия. Компания получила возможность вести учет операций паевых инвестиционных фондов по требованиям ФСФР.

Новая информационная система предоставила возможность ООО «Сити Управление Активами» пользоваться широким набором функций по управлению ПИФами:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
- Проведение операций посредством ввода ручных проводок;
- Учет активов паевого инвестиционного фонда (денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи).

С помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» автоматизированы основные процессы:
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls);
- Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС);
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
- Автоматический расчет стоимости чистых активов (СЧА), формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда (с учетом требований ФСФР);
- Автоматический расчет ежемесячной отчетности и формирование отчетности (с учетом требований ФКЦБ).