ВЦ "1С-Рарус" автоматизировал учет в инвестиционной компании "СтарКапитал"

ООО "СтарКапитал" - профессиональный участник рынка ценных бумаг - работает на основании лицензий, выданных ФСФР России. Профиль компании: доверительное управление, брокерские услуги, депозитарий, дилерские операции. При выборе программного обеспечения для проведения автоматизации компания руководствовалась следующими критериями:

- Оптимальное быстродействие системы;
- Удовлетворение требованиям законодательства;
- Современная платформа;
- Возможность учитывать большие объемы данных;
- Реализация основных процессов;
- Дружественный интерфейс.

В результате было выбрано типовое отраслевое решение "1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5", отвечающее запросам компании. Продукт учитывает требования Национальной ассоциации участников фондового рынка и Федеральной службы по финансовым рынкам России по учету операций на рынке ценных бумаг. Компания "1С-Рарус" - разработчик решения - была привлечена в качестве исполнителя по проекту.

С помощью новой информационной системы компания "СтарКапитал" получила возможность формировать различные виды отчетов:

- "Отчет клиента" с возможностью отправки по e-mail;
- "Прибыли и убытки";
- "Остатки ЦБ";
- "Движение по счету";
- "Журнал учета векселей";
- "Журнал операций с векселями";
- Стандартные бухгалтерские отчеты;
- Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ No.33.

Отраслевое решение помогает сотрудникам компании следить за различными фондовыми операциями на биржевом и внебиржевом рынках: с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами.

"СтарКапитал" получил возможность вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Ведется расчет себестоимости ценной бумаги "по среднему", FIFO, LIFO. В новой информационной системе ведется автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.