«1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в управляющей компании «Финам Менеджмент»

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» создано в 2002 году с целью развития услуг по управлению средствами. В настоящий момент под управлением компании находятся резервы НПФ, десять паевых инвестиционных фондов, средства множества других институциональных инвесторов и частных лиц. ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» входит в состав Инвестиционного холдинга «ФИНАМ». Взаимодействие с другими компаниями холдинга позволяет клиентам и пайщикам фондов управляющей компании пользоваться дополнительными услугами и возможностями.

Компании требовалось оптимизировать учетную политику, в том числе вести учет операций с ценными бумагами.

Требовалось создать информационную систему, которая позволяла реализовать следующие возможности:
· Формирует специализированные отчеты по доверительному учету и компании;
· Загружает котировки и сделки;
· Регламентировать отчетность, в том числе баланс с учетом финансовых вложений;
· Учитывать регламентированные операции: переоценка ценных бумаг, начисление и погашение процентов по депозиту и т.д.

Выбранный программный продукт «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» позволял создать в управляющей компании систему, отвечающую всем поставленным требованиям. К его внедрению привлекли компанию «1С-Рарус» - разработчика программы.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» автоматизировали 6 рабочих мест.

Созданная информационная система позволяет управляющей компании «Финам Менеджмент» решать следующие задачи:
· Производить учет выданных и полученных кредитов по займу;
· Следить за операциями с ценными бумагами;
· Производить анализ передачи или возврата имущества, начисления процентов по кредитам и займам.

Возможности программы предусматривают загрузку котировок и сделок из файлов различных форматов: txt (csv), dbf, xls, xml.

Продукт «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» позволил гибко настроить учетную политику по ценным бумагам как для собственно УК «Финам Менеджмент», так и для клиентов по договорам доверительного управления – юридических лиц.