«1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в компании «Партнер Аэрофлота»

ООО «Партнер Аэрофлота» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность, а также управление ценными бумагами. Приоритетным направлением работы компании служат операции с ценными бумагами.

Руководству ООО «Партнер Аэрофлота» требовалось автоматизировать процессы, связанные с ведением учета:

· Различных видов финансовых бумаг: акций, облигаций, векселей, депозитов, ADR;

· Операций с ценными бумагами: покупка/продажа, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков;

· Выданных и полученных кредитов и займов и начисление по ним процентов;

· Регламентированных операций.

Для проведения автоматизации было выбрано отраслевое решение «1С-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». Данный программный продукт позволяет загружать ценные бумаги из Национального расчетного депозитария, вести учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.

К реализации проекта привлекли разработчика программы – компанию «1С-Рарус».

Новая информационная система позволила компании значительно упростить контроль за учетом ценных бумаг, а также вести бухгалтерский и налоговый учет по требованиям российского законодательства.

Получена возможность в автоматическом режиме загружать результаты торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с положениями по БУ 19/02 и 18/02.