«1С-Рарус» автоматизировал внутренний учет в инвестиционной компании «Фридом Финанс»

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» - это команда российских специалистов с десятилетним опытом работы на международных финансовых рынках. С 2001 года инвестирует в акции крупнейших брендов мира, участвует в IPO новых технологичных компаний и проводит низкорисковые операции с целым спектром финансовых инструментов. Компания осуществляет профессиональное доверительное управление активами, а также предоставляет своим клиентам возможность самостоятельной торговли на фондовом рынке.

Принимая решение об автоматизации учета, руководство компании «Фридом Финанс» предъявляло к программному продукту следующие требования:

- Возможность вести учет больших объемов данных;

- Реализация основных бизнес-процессов, характерных для инвестиционной компании;
- Удовлетворение требованиям законодательства;
- Современная и легко масштабируемая платформа.

В результате был выбран программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на платформе «1С:Предприятие 8.2». Программа легко адаптируется под потребности инвестиционной или управляющей компании. Продукт учитывает требования Национальной ассоциации участников фондового рынка и Федеральной службы по финансовым рынкам России по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработчик программы – «1С-Рарус» - был приглашен для проведения автоматизации.

По окончании проекта инвестиционная компания «Фридом Финанс» получила возможность в автоматическом режиме формировать следующие виды отчетов:

· «Прибыли и убытки»;

· «Остатки ЦБ»;

· «Движение по счету»;

· «Отчет клиента» с возможностью отправки по e-mail;

· «Журнал учета векселей»;

· «Журнал операций с векселями»;

· Стандартные бухгалтерские отчеты;

· Квартальные отчеты согласно Постановлению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №33.

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» позволил вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. В новой информационной системе ведется автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.