«1С-Рарус» настроил управление ценными бумагами и инвестиционными фондами в УК «Созидание»

Компания «Созидание» осуществляет деятельность по управлению различными типами фондов и ценных бумаг: пенсионными и страховыми резервами, ипотечными покрытиями, целевыми капиталами и другими. Организация оказывает консультационные услуги в области инвестиций.

Автоматизация дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и доверительного управления ценными бумагами в компании «Созидание» прошла с участием специалистов «1С-Рарус».

Выбраны 2 отраслевых продукта, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8: «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Оба решения позволяют обеспечить высокую скорость работы пользователей и оперативную обработку больших массивов данных.

Система позволяет гибко выстроить учетную политику в сфере ценных бумаг и инвестиционных активов, как для УК «Созидание», так и для клиентов.

В области управления ценными бумагами компания получила возможность вести точный учет выданных и полученных кредитов по займу, следить за операциями с ценными бумагами, производить анализ передачи или возврата имущества, начисления процентов по кредитам и займам.

В сфере управления фондами с помощью новой системы УК «Созидание» может:

· Проводить операции по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных;

· Автоматически рассчитывать СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;

· Формировать типовую бухгалтерскую отчетность, ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР;

· Начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании.

Система помогает получать регулярную отчетность, оперативно отслеживать состояние портфелей клиентов, упростить контроль за работой бизнеса.